Publikujemy ostatnie zmiany z budżecie miasta. Miasto uwzględniło w nim ostatnie inwestycje oraz dochód z tytułu sprzedaży węgla w cenie prewencyjnej. To co w obecnym czasie jest znamienne to fakt, że miasto żyje na kredyt, podobnie jak wielu mieszkańców. Dziurę budżetową, miasto zasypie emisją papierów wartościowych.
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 059 860,50 zł.
2.Plan dochodów po zmianie wynosi 183 942 818,50 zł, w tym:
a) dochody bieżące 139 490 449,51 zł,
b) dochody majątkowe 44 452 368,99 zł.
§ 2.1.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 489 199,74 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi 191 561 424,74 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 138 606 479,40 zł,
b) wydatki majątkowe 52 954 945,34 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 50 294 945,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 520 361,34
§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 7 618 606,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miejską
Ostróda w kwocie 6 574 047,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 044 559,24.
Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2023r.
Zwiększa się dochody w dziale :
• 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – o kwotę 333 130,49 zł w związku ze sprzedażą węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw
domowych,
• 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 196 523,37 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu opłat za trwały zarząd i służebności, podwyżki stawek za dzierżawę oraz aktualizacji opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności,
• 750 – Administracja publiczna o kwotę 290,62 zł w związku z uzyskaniem wpływu z funduszu pomocy Ukrainie – potwierdzenie tożsamości,
• 855 – Rodzina – o kwotę 23 416,00 zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych i składkę zdrowotną,
• 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 550 000,00 zł w związku z planowanym podpisaniem porozumienia –„Ciepły dom” – zadanie priorytetowe
WFOŚ i GW.
• Zmniejsza się dochody:
• 750 – Administracja publiczna o kwotę 43 499,98 zł – środki na zadanie „Dostosowanie potrzeb budynku Urzędu miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób niepełnosprawnych” wpłynęły na rachunek budżetu w 2022 roku i ujęto je w przychodach,
Razem kwota zwiększeń i zmniejszeń dochodów 2 059 860,50 zł.
Zwiększa się wydatki w dziale:
• 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 494 840,27 zł w związku z wydatkami w paragrafach 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (węgiel) oraz w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych (obsługa),
• 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 80 000,00 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami ponoszonymi na wyceny mieszkań przeznaczonych do sprzedaży,
• 750 – Administracja publiczna o kwotę 330 390,47 zł w związku z uzyskaniem środków z funduszu pomocy Ukrainy – 290,62 zł – potwierdzenie tożsamości, z koniecznością
dostosowania wydatków (zwiększenie o kwoty niezrealizowane w 2022 roku) na zadania „Cyfrowa gmina” – o kwotę 228 882,28 zł i zadanie „Dostosowanie potrzeb budynku Urzędu miejskiego w Ostródzie do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 1 217,57 z oraz zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych i zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz o kwotę 100 000,00 zł
w związku z koniecznością opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
• 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2 660 000,00 zł – w związku z wniesieniem wkładów do spółki PWiK Ostróda Sp. z o.o.
• 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 17 166,00 zł – w związku z uzyskaniem w 2022 roku odsetek od środków na wypłatę dodatków węglowych ( art. 4 ust. 5 ustawy
o dodatku węglowym), środki te w całości przeznacza się na zwiększenie efektywności energetycznej – wymiana oświetlenia na LED w Szkole Podstawowej Nr 4,
• 855 – Rodzina o kwotę 23 416,00 zł, zwiększa się wydatki na świadczenia rodzinne i opłatę składki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy,
• 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5 883 387,00 zł, w związku z wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych o kwotę 93 387,00 zł realizacja
inwestycji pn.: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Ostródzie, Modernizacja ciepłowni miejskiej w Ostródzie – etap I o kwotę 4 000 000,00 zł, wykonanie dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zielenią Placu 1000 – lecia oraz nadzór archeologiczny– 50 000,00 zł, zagospodarowanie Parku
Drwęckiego – budowa placu zabaw – 140 000,00 zł ponad to zwiększa się wydatki bieżące zakup usług pozostałych – 50 000,00zł na utrzymanie zieleni – prace melioracyjne,
porządkowe i wycinka powalonych drzew w Parku Drwęckim, dotacje celowe – 1 550 000,00 zł – program priorytetowy „Ciepły dom”.
• 600 – Transport i łączność – o kwotę 1 500 000,00zł z paragrafu 6620 – dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne do paragrafu 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa na rondo skrzyżowania ulica Grunwaldzka, Drwęcka,
Kopernika w Ostródzie”.
• 801 – Szkoły podstawowe o kwotę 1 000,00 zł opłaty na rzecz budżetu państwa –środki przesunięto z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych,
Sporządziła: 16.01.2023r.
Wioletta Palmowska